有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)

【提出】
2018/05/17 9:32
【資料】
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【項目】
53項目
②【分配の推移】
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)

計算期間1万口当たり分配金(円)
第1期2015年 8月31日～2016年 2月22日0
第2期2016年 2月23日～2016年 8月22日0
第3期2016年 8月23日～2017年 2月20日340
第4期2017年 2月21日～2017年 8月21日500
第5期2017年 8月22日～2018年 2月20日250


EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)

計算期間1万口当たり分配金(円)
第1期2015年 8月31日～2016年 2月22日0
第2期2016年 2月23日～2016年 8月22日0
第3期2016年 8月23日～2017年 2月20日0
第4期2017年 2月21日～2017年 8月21日0
第5期2017年 8月22日～2018年 2月20日240

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