DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)、DIAMコア資産設計ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 特殊債券 | － | 72,742,600 |
| 未収入金 | － | 3,400,000 |
| 金銭信託 | － | 76,894,667 |
| コール・ローン | 98,167,877 | － |
| 国債証券 | 135,874,450 | 65,240,500 |
| 親投資信託受益証券 | 68,476,319 | 23,916,433 |
| 未収利息 | 120,370 | 423,703 |
| 前払費用 | 274,068 | － |
| 流動資産計 | 302,913,084 | 242,617,903 |
| 資産の部合計 | 302,913,084 | 242,617,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 594,840 | 378,939 |
| 未払受託者報酬 | 20,392 | 74,648 |
| 未払委託者報酬 | 408,133 | 1,493,751 |
| その他未払費用 | 1,924 | 6,982 |
| 流動負債計 | 1,025,289 | 1,954,320 |
| 負債の部合計 | 1,025,289 | 1,954,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 304,149,271 | 254,400,130 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,261,476 | -13,736,547 |
| （分配準備積立金） | 96,525 | 164,278 |
| 元本等合計 | 301,887,795 | 240,663,583 |
| 純資産の部合計 | 301,887,795 | 240,663,583 |
| 負債・純資産合計 | 302,913,084 | 242,617,903 |
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