有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月31日-平成27年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 平成27年11月27日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 143,840 | ||||
| 投資証券 | 9,491,464 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 100,020 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 43,252 | ||||
| 流動資産合計 | 9,778,576 | ||||
| 資産合計 | 9,778,576 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 188 | ||||
| 未払受託者報酬 | 217 | ||||
| 未払委託者報酬 | 15,277 | ||||
| その他未払費用 | 238 | ||||
| 流動負債合計 | 15,920 | ||||
| 負債合計 | 15,920 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,000,000 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 237,344 | ||||
| (分配準備積立金) | 153,624 | ||||
| 元本等合計 | 9,762,656 | ||||
| 純資産合計 | 9,762,656 | ||||
| 負債純資産合計 | 9,778,576 | ||||
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