有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
(3)運用実績
①純資産の推移
①純資産の推移
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 979,815 | (分配付) | 9,798 |
| (平成27年12月15日) | (分配落) | 979,815 | (分配落) | 9,798 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 3,584,790 | (分配付) | 8,845 |
| (平成28年 6月15日) | (分配落) | 3,574,659 | (分配落) | 8,820 |
| 平成27年 7月末 | 999,901 | 9,999 | ||
| 8月末 | 978,464 | 9,785 | ||
| 9月末 | 973,506 | 9,735 | ||
| 10月末 | 980,325 | 9,803 | ||
| 11月末 | 993,639 | 9,936 | ||
| 12月末 | 972,926 | 9,729 | ||
| 平成28年 1月末 | 990,841 | 9,908 | ||
| 2月末 | 935,779 | 9,358 | ||
| 3月末 | 929,447 | 9,294 | ||
| 4月末 | 905,765 | 9,058 | ||
| 5月末 | 1,563,079 | 9,175 | ||
| 6月末 | 5,770,319 | 8,572 | ||
| 7月末 | 5,931,945 | 8,695 | ||
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