有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月31日-平成27年12月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1特定期間 自 平成27年 7月31日 至 平成27年12月15日 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △33,858 | |
| 為替差損益 | 41,662 | |
| 営業収益合計 | 7,804 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 254 | |
| 委託者報酬 | 6,451 | |
| 営業費用合計 | 6,705 | |
| 営業利益 | 1,099 | |
| 経常利益 | 1,099 | |
| 当期純利益 | 1,099 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | |
| 分配金 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,099 | |
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