ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2023年12月12日至2024年6月10日	当期自2024年6月11日至2024年12月9日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△198,664,391	△91,382,864
剰余金増加額又は欠損金減少額		33,041,690	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,041,690	-
分配金		※227,647,816	※214,338,689

2025/02/28 9:06