アジアセレクト・インフラ関連株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 168,880,553 |
| 親投資信託受益証券 | 3,265,965,414 |
| 流動資産計 | 3,434,845,967 |
| 資産の部合計 | 3,434,845,967 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 20,041,662 |
| 未払受託者報酬 | 1,172,022 |
| 未払委託者報酬 | 30,277,363 |
| その他未払費用 | 234,349 |
| 流動負債計 | 51,725,396 |
| 負債の部合計 | 51,725,396 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,950,794,347 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -567,673,776 |
| 元本等合計 | 3,383,120,571 |
| 純資産の部合計 | 3,383,120,571 |
| 負債・純資産合計 | 3,434,845,967 |
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