有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年2月27日-令和3年8月26日)

③【その他投資資産の主要なもの】
アジアセレクト・インフラ関連株オープン
該当事項はありません。

(参考)インフラ関連日本株マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	シンガポールドル	売建	1,908.00	155,940	155,994	△0.07
	タイバーツ	売建	21,600.00	73,116	73,224	△0.03
	フィリピンペソ	売建	2,375,574.65	5,237,429	5,237,666	△2.35