アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型、アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)年2回決算型、アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型、アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月13日 | 2016年7月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,483,380 | 1,162,737 |
| 投資信託受益証券 | 111,392,506 | 92,052,791 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 10,002 |
| 未収入金 | 10,000 | 10,000 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 112,895,889 | 93,235,530 |
| 資産の部合計 | 112,895,889 | 93,235,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,000 | － |
| 未払収益分配金 | 228,161 | 163,556 |
| 未払受託者報酬 | 3,071 | 2,368 |
| 未払委託者報酬 | 112,585 | 86,912 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 1,017 | 778 |
| 流動負債計 | 354,834 | 253,615 |
| 負債の部合計 | 354,834 | 253,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 114,080,958 | 81,778,330 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,539,903 | 11,203,585 |
| （分配準備積立金） | 1,062,406 | 14,014,318 |
| 元本等合計 | 112,541,055 | 92,981,915 |
| 純資産の部合計 | 112,541,055 | 92,981,915 |
| 負債・純資産合計 | 112,895,889 | 93,235,530 |
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