剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	717,388	△691,853
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,539,903	11,203,585
剰余金増加額又は欠損金減少額	592,091	28,322,879
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	114,839	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	477,252	28,322,879
剰余金減少額又は欠損金増加額	977,510	3,897,588
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	977,349	3,897,588
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	161	-
分配金	※1 1,080,410	※1 2,358,315
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,203,585	18,113,598

2017/04/12 9:27

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△3,375,465
当期純利益			8,199,525

第31期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2017/04/12 9:27

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月30日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	4,107,643千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	33,100円

第31期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2017/04/12 9:27

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成28年1月14日 至 平成28年7月13日)

2017/04/12 9:27

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年7月13日現在 ]	[ 平成29年1月13日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	242,379,844	353,746,650
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,228,744	1,656,400

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月15日から7月14日まで、および7月15日から翌年1月14日までであります。
(2)注記表

2017/04/12 9:27