有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月14日-令和3年1月13日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	アジア・リート・マスター・ファンド(JPYクラス)	84,468,794	57,007,989
投資信託受益証券 合計		84,468,794	57,007,989
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	9,952	9,992
親投資信託受益証券 合計		9,952	9,992
合計		84,478,746	57,017,981

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。