- 有報資料
- 81項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月21日-平成28年1月13日)
| 平成28年1月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 112,321,567 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 60,165 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 112,261,402 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 114,089,354 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9840 ( 1万口当たり 9,840 | ) |
| 平成28年1月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 112,321,567 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 60,165 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 112,261,402 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 114,089,354 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9840 ( 1万口当たり 9,840 | ) |
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