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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月14日-令和3年1月13日)

【提出】: 2021/04/12 9:03
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【項目】: 91項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	114,074,438	―	114,074,438
第2計算期間	6,520	―	114,080,958
第3計算期間	8,396	―	114,089,354
第4計算期間	8,172	20,000,000	94,097,526
第5計算期間	10,453,638	19,467,491	85,083,673
第6計算期間	238,814	1,937,234	83,385,253
第7計算期間	386,858	2,000,000	81,772,111
第8計算期間	6,219	―	81,778,330
第9計算期間	5,870	9,406,787	72,377,413
第10計算期間	52,122,210	507,280	123,992,343
第11計算期間	105,887,286	9,305,572	220,574,057
第12計算期間	37,332,540	―	257,906,597
第13計算期間	70,589	8,349,577	249,627,609
第14計算期間	9,823,102	4,770,117	254,680,594
第15計算期間	3,058,724	24,317,125	233,422,193
第16計算期間	82,457	21,143,256	212,361,394
第17計算期間	491,730	10,383,618	202,469,506
第18計算期間	31,639,835	8,342,103	225,767,238
第19計算期間	32,634,094	17,760,523	240,640,809
第20計算期間	40,826,454	77,087,128	204,380,135
第21計算期間	9,128,654	28,214,619	185,294,170
第22計算期間	46,698	17,152,364	168,188,504
第23計算期間	46,141	36,946,745	131,287,900
第24計算期間	38,500	17,121,381	114,205,019
第25計算期間	37,417	7,548,731	106,693,705
第26計算期間	36,637	415,253	106,315,089
第27計算期間	21,111	2,189,667	104,146,533
第28計算期間	22,134	101,968	104,066,699
第29計算期間	21,676	2,488,739	101,599,636
第30計算期間	21,861	―	101,621,497
第31計算期間	21,890	202,297	101,441,090
第32計算期間	21,821	96,091	101,366,820
第33計算期間	21,564	8,247,760	93,140,624
第34計算期間	21,416	418,523	92,743,517
第35計算期間	22,714	―	92,766,231
第36計算期間	25,885	―	92,792,116
第37計算期間	41,963	―	92,834,079
第38計算期間	831,567	267	93,665,379
第39計算期間	820,023	―	94,485,402
第40計算期間	125,077	13,152,072	81,458,407
第41計算期間	110,777	15,321	81,553,863
第42計算期間	110,448	1,511	81,662,800
第43計算期間	106,961	29,129,079	52,640,682
第44計算期間	102,693	74,980	52,668,395
第45計算期間	100,959	―	52,769,354
第46計算期間	102,494	200,000	52,671,848
第47計算期間	102,929	430,038	52,344,739
第48計算期間	104,002	1,958,648	50,490,093
第49計算期間	103,931	923,807	49,670,217
第50計算期間	104,357	―	49,774,574
第51計算期間	101,262	231,243	49,644,593
第52計算期間	100,903	941,312	48,804,184
第53計算期間	146,409	―	48,950,593
第54計算期間	127,360	―	49,077,953
第55計算期間	126,811	―	49,204,764
第56計算期間	139,676	1,011,700	48,332,740
第57計算期間	150,638	165,291	48,318,087
第58計算期間	142,062	318,133	48,142,016
第59計算期間	121,752	8,776	48,254,992
第60計算期間	108,457	450,315	47,913,134
第61計算期間	962,548	8,657	48,867,025
第62計算期間	137,843	―	49,004,868

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開示資料

決算