有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年1月14日-令和4年7月13日)

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【提出】: 2022/10/12 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 91項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	406,122,283	15,391,158	390,731,125
第2計算期間	1,137,106	―	391,868,231
第3計算期間	341,449	500,000	391,709,680
第4計算期間	1,159,958	15,764,401	377,105,237
第5計算期間	1,327,754	9,851,964	368,581,027
第6計算期間	1,046,595	13,470,378	356,157,244
第7計算期間	626,407	16,655,011	340,128,640
第8計算期間	121,878	5,000,000	335,250,518
第9計算期間	680,956	15,529,254	320,402,220
第10計算期間	57,221,290	21,974,770	355,648,740
第11計算期間	25,317,768	25,335,161	355,631,347
第12計算期間	12,580,039	―	368,211,386
第13計算期間	6,741,477	34,926,239	340,026,624
第14計算期間	3,434,919	36,345,337	307,116,206
第15計算期間	13,744,225	50,865,438	269,994,993
第16計算期間	1,171,999	28,718,594	242,448,398
第17計算期間	2,894,770	17,610,221	227,732,947
第18計算期間	8,141,844	36,278,759	199,596,032
第19計算期間	36,175,931	30,218,489	205,553,474
第20計算期間	97,966,501	36,978,493	266,541,482
第21計算期間	20,500,662	5,208,199	281,833,945
第22計算期間	141,932	42,401,522	239,574,355
第23計算期間	139,141	47,010,045	192,703,451
第24計算期間	55,137	17,125,699	175,632,889
第25計算期間	53,225	39,499,324	136,186,790
第26計算期間	38,211	10,563,482	125,661,519
第27計算期間	37,842	9,264,165	116,435,196
第28計算期間	41,075	3,008,607	113,467,664
第29計算期間	40,745	11,883,095	101,625,314
第30計算期間	40,286	4,843,085	96,822,515
第31計算期間	40,015	4,056,975	92,805,555
第32計算期間	37,735	―	92,843,290
第33計算期間	37,398	―	92,880,688
第34計算期間	37,859	128,271	92,790,276
第35計算期間	121,819	―	92,912,095
第36計算期間	93,402	43,259	92,962,238
第37計算期間	551,498	4,788,023	88,725,713
第38計算期間	279,392	284,096	88,721,009
第39計算期間	1,922,304	8,797,915	81,845,398
第40計算期間	801,759	212,477	82,434,680
第41計算期間	48,715	2,802,200	79,681,195
第42計算期間	49,569	68,786	79,661,978
第43計算期間	50,909	286,199	79,426,688
第44計算期間	49,394	1,210,276	78,265,806
第45計算期間	46,272	9,947,232	68,364,846
第46計算期間	50,833	1,973,485	66,442,194
第47計算期間	48,895	2,059,244	64,431,845
第48計算期間	47,983	61,378	64,418,450
第49計算期間	49,058	1,275,656	63,191,852
第50計算期間	47,594	1,060,569	62,178,877
第51計算期間	47,297	4,076,141	58,150,033
第52計算期間	48,284	―	58,198,317
第53計算期間	55,305	154,409	58,099,213
第54計算期間	71,514	14,762	58,155,965
第55計算期間	61,438	―	58,217,403
第56計算期間	56,836	5,644,993	52,629,246
第57計算期間	149,302	―	52,778,548
第58計算期間	149,785	392,098	52,536,235
第59計算期間	55,504	9,367	52,582,372
第60計算期間	1,956,852	―	54,539,224
第61計算期間	150,421	2,596,083	52,093,562
第62計算期間	833,895	―	52,927,457
第63計算期間	473,905	576,544	52,824,818
第64計算期間	5,386,165	―	58,210,983
第65計算期間	175,741	1,046,874	57,339,850
第66計算期間	17,279,648	647,102	73,972,396
第67計算期間	422,434	7,590,000	66,804,830
第68計算期間	1,984,881	966,772	67,822,939
第69計算期間	175,612	440,879	67,557,672
第70計算期間	991,690	996,749	67,552,613
第71計算期間	88,151	―	67,640,764
第72計算期間	95,363	2,047,800	65,688,327
第73計算期間	39,771,695	1,415,939	104,044,083
第74計算期間	1,027,281	96,628	104,974,736
第75計算期間	1,445,214	―	106,419,950
第76計算期間	197,046	―	106,616,996
第77計算期間	124,435	40,498,198	66,243,233
第78計算期間	105,159	91,355	66,257,037
第79計算期間	98,190	85,509	66,269,718
第80計算期間	169,735	572,801	65,866,652

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開示資料

決算