有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月14日-令和4年1月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 4年 1月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | アジア・リート・マスター・ファンド(Local Currencyクラス) | 146,715,459 | 0.81 | 118,839,521 | 0.8056 | 118,193,973 | 98.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・プール マザーファンド | 9,952 | 1.0040 | 9,991 | 1.0040 | 9,991 | 0.01 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 4年 1月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.97 |
| 親投資信託受益証券 | 0.01 |
| 合計 | 98.98 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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