有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月16日-平成30年7月13日)
(1)【投資状況】
| 平成30年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 108,948,552 | 99.00 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,995 | 0.01 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 1,089,104 | 0.99 |
| 純資産総額 | 110,047,651 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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