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【提出】: 2021/04/12 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 91項目

マネー・プールマザーファンド
純資産額計算書

令和 3年 1月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	234,286,286
Ⅱ 負債総額	49,793,409
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	184,492,877
Ⅳ 発行済口数	183,745,155	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0041
(10,000口当たり)	(10,041	)

開示資料

決算

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