NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信（1471）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月20日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月8日-平成29年10月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月7日 | 2017年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,168,199,041 | 4,101,223,691 |
| 派生商品評価勘定 | 100,171,151 | － |
| 未収入金 | 2,042,392 | － |
| 差入委託証拠金 | 22,559,203 | 165,831,200 |
| 流動資産計 | 4,292,971,787 | 4,267,054,891 |
| 資産の部合計 | 4,292,971,787 | 4,267,054,891 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,251,053 | 61,151,450 |
| 未払金 | － | 679,434 |
| 未払受託者報酬 | 501,233 | 614,397 |
| 未払委託者報酬 | 7,518,425 | 9,215,825 |
| 未払利息 | 4,602 | 8,726 |
| その他未払費用 | 789,317 | 163,939 |
| 流動負債計 | 10,064,630 | 71,833,771 |
| 負債の部合計 | 10,064,630 | 71,833,771 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,795,940,000 | 5,314,420,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -513,032,843 | -1,119,198,880 |
| 元本等合計 | 4,282,907,157 | 4,195,221,120 |
| 純資産の部合計 | 4,282,907,157 | 4,195,221,120 |
| 負債・純資産合計 | 4,292,971,787 | 4,267,054,891 |
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