NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信（1471）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月26日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年4月8日-平成31年4月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月7日 | 2019年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,706,320,339 | 6,662,007,273 |
| 差入委託証拠金 | 262,643,998 | 298,202,747 |
| 流動資産計 | 4,968,964,337 | 6,960,210,020 |
| 資産の部合計 | 4,968,964,337 | 6,960,210,020 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 100,811,623 | 130,462,695 |
| 未払金 | － | 638,212 |
| 未払受託者報酬 | 1,288,078 | 1,537,091 |
| 未払委託者報酬 | 19,321,085 | 23,056,403 |
| 未払利息 | 15,546 | 42,714 |
| その他未払費用 | 1,794,693 | 2,511,415 |
| 流動負債計 | 123,231,025 | 158,248,530 |
| 負債の部合計 | 123,231,025 | 158,248,530 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,481,000,000 | 9,203,020,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,635,266,688 | -2,401,058,510 |
| 元本等合計 | 4,845,733,312 | 6,801,961,490 |
| 純資産の部合計 | 4,845,733,312 | 6,801,961,490 |
| 負債・純資産合計 | 4,968,964,337 | 6,960,210,020 |
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