NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信（1471）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月29日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月8日-令和3年4月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月7日 | 2021年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,295,790,886 | 202,810,339 |
| 派生商品評価勘定 | － | 12,005 |
| 差入委託証拠金 | 533,637,205 | 13,981,000 |
| 流動資産計 | 5,829,428,091 | 216,803,344 |
| 資産の部合計 | 5,829,428,091 | 216,803,344 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 354,639,832 | 5,388,645 |
| 未払金 | 4,481,950 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,491,605 | 568,706 |
| 未払委託者報酬 | 22,373,970 | 8,530,457 |
| 未払利息 | 4,773 | 80 |
| その他未払費用 | 2,425,819 | 1,138,735 |
| 流動負債計 | 385,417,949 | 15,626,623 |
| 負債の部合計 | 385,417,949 | 15,626,623 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,129,100,000 | 388,860,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,685,089,858 | -187,683,279 |
| 元本等合計 | 5,444,010,142 | 201,176,721 |
| 純資産の部合計 | 5,444,010,142 | 201,176,721 |
| 負債・純資産合計 | 5,829,428,091 | 216,803,344 |
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