UBS DCコア戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月10日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月11日-令和1年8月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月10日 | 2019年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,493 | 66,228 |
| 親投資信託受益証券 | 32,331,417 | 33,378,900 |
| 未収入金 | 300,000 | 160,000 |
| 流動資産計 | 32,700,910 | 33,605,128 |
| 資産の部合計 | 32,700,910 | 33,605,128 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 120,632 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,664 | 8,709 |
| 未払委託者報酬 | 138,660 | 139,289 |
| その他未払費用 | 13,028 | 11,826 |
| 流動負債計 | 280,984 | 159,824 |
| 負債の部合計 | 280,984 | 159,824 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,901,462 | 35,206,429 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -481,536 | -1,761,125 |
| （分配準備積立金） | 612,660 | 564,864 |
| 元本等合計 | 32,419,926 | 33,445,304 |
| 純資産の部合計 | 32,419,926 | 33,445,304 |
| 負債・純資産合計 | 32,700,910 | 33,605,128 |
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