有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月18日-平成28年8月10日)
(平成28年8月31日現在)
(参考)UBS ディフェンシブ・インベストメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 13,957,020 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,528 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,949,492 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,863,687 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9385 | 円 |
(参考)UBS ディフェンシブ・インベストメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 20,848,494,878 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,592,961,026 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,255,533,852 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,479,448,910 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6386 | 円 |
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