半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月18日-平成28年8月10日)

③【収益率の推移】

期 間	収益率(%)
第1期計算期間 (中間期)	△9.4

(参考)UBS ディフェンシブ・インベストメント・マザーファンド
(1)投資状況

(2016年3月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	7,941,482,510	56.40
	ルクセンブルク	543,445,031	3.86
	小 計	8,484,927,541	60.26
投資証券	ルクセンブルク	2,631,033,962	18.68
	アイルランド	1,652,957,627	11.74
	小 計	4,283,991,589	30.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,312,180,350	9.32
合計(純資産総額)	-	14,081,099,480	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。