- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月18日-平成28年8月10日)
UBS DCコア戦略ファンド
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 当中間計算期間末 平成28年 2月17日現在 | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 金銭信託 | 122,374 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,910,590 | |||
| 流動資産合計 | 10,032,964 | |||
| 資産合計 | 10,032,964 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 1,433 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,902 | |||
| その他未払費用 | 1,389 | |||
| 流動負債合計 | 25,724 | |||
| 負債合計 | 25,724 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 11,039,722 | |||
| 剰余金 | ||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △1,032,482 | |||
| 元本等合計 | 10,007,240 | |||
| 純資産合計 | 10,007,240 | |||
| 負債純資産合計 | 10,032,964 | |||
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