日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド積極プラン(年2回決算)⁄安定プラン(年2回決算)⁄安定プラン(毎月決算)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月20日 | 2019年2月19日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 72,188,849 | 72,482,347 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 72,188,849 | 72,482,347 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 72,188,849 | 72,482,347 |
| 流動資産計 | 72,188,849 | 72,482,347 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 578,119 | 586,324 |
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 9,527 | 9,660 |
| 未払委託者報酬 | 533,411 | 540,973 |
| その他未払費用 | 35,181 | 35,691 |
| 流動負債計 | 578,119 | 586,324 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 71,610,730 | 71,896,023 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,080,404 | 65,290,750 |
| 元本等合計 | 71,610,730 | 71,896,023 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,530,326 | 6,605,273 |
| （分配準備積立金） | 5,909,395 | 5,598,421 |
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