臨時報告書(内国特定有価証券)

1.【臨時報告書の提出理由】
日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 安定プラン(毎月決算)の計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2.【報告内容】

期別・計算期間	第34計算期間 (平成30年8月21日～ 平成30年9月19日)	第35計算期間 (平成30年9月20日～ 平成30年10月19日)	第36計算期間 (平成30年10月20日～ 平成30年11月19日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	88,392千円	86,820千円	83,695千円
期末受益権口数	93,098千口	93,147千口	90,544千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	9,495円	9,321円	9,244円
期中騰落率	0.1%	△1.6%	△0.6%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。