剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間(自 2023年 8月21日至 2024年 2月20日)	当中間計算期間(自 2024年 8月21日至 2025年 2月20日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,077,223,519	△3,917,343,291
剰余金増加額又は欠損金減少額	798,480,000	935,880,000
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	798,480,000	935,880,000
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,221,540,000	234,755,000
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,221,540,000	234,755,000
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△3,624,962,740	△3,231,358,773

2025/05/20 9:29

#2 中間注記表（連結）

2025/05/20 9:29

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
1 資本金		370,000
2 利益剰余金
(1)利益準備金	92,500
(2)その他利益剰余金
繰越利益剰余金	4,569,638
利益剰余金計		4,662,138

(2)中間損益計算書

2025/05/20 9:29