ダイワ・ブルベア・ファンドⅣ:ブル3倍日本株ポートフォリオⅣ、ベア2倍日本株ポートフォリオⅣ、ブルベア・マネー・ポートフォリオⅣの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 39,680,851,859 |
| コール・ローン | 16,377,356,620 |
| 親投資信託受益証券 | 10,494,117,889 |
| 派生商品評価勘定 | 1,074,001,929 |
| 流動資産計 | 81,751,458,102 |
| 未収入金 | 1,082,809,805 |
| 差入委託証拠金 | 13,042,320,000 |
| 資産の部合計 | 81,751,458,102 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 980,505,856 |
| 未払解約金 | 498,590,828 |
| 前受金 | 297,020,000 |
| 未払受託者報酬 | 11,421,577 |
| 未払金 | 3,260,341,169 |
| 未払委託者報酬 | 342,648,832 |
| その他未払費用 | 1,037,711 |
| 流動負債計 | 5,391,565,973 |
| 負債の部合計 | 5,391,565,973 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 113,604,074,509 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,244,182,380 |
| 元本等合計 | 76,359,892,129 |
| 純資産の部合計 | 76,359,892,129 |
| 負債・純資産合計 | 81,751,458,102 |
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