剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年9月10日至平成28年3月9日	当中間計算期間自平成28年9月8日至平成29年3月7日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△7,302,568,867	18,029,522,872
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△34,646,323,809
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	49,659,642,028
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	49,659,642,028
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,252,514,093	28,986,209,618
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,740,126,186	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,512,387,907	28,986,209,618
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△37,244,182,380	△3,961,444,841

2017/05/31 9:32

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	58,750,161,008	72,735,176,306
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,149,925,974	1,403,271,441

2017/05/31 9:32