有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月10日-平成28年9月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年9月10日 至 平成28年9月7日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 9,256,020 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 1,784,025 | ||
| 派生商品取引等損益 | △ 32,749,734,247 | ||
| 営業収益合計 | △ 32,742,262,252 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,803,505 | ||
| 受託者報酬 | 22,685,517 | ||
| 委託者報酬 | 680,568,508 | ||
| その他費用 | 2,230,502 | ||
| 営業費用合計 | 711,288,032 | ||
| 営業損失(△) | △ 33,453,550,284 | ||
| 経常損失(△) | △ 33,453,550,284 | ||
| 当期純損失(△) | △ 33,453,550,284 | ||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 32,076,498,085 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,680,631,989 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,680,631,989 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 71,949,903,599 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 71,949,903,599 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 34,646,323,809 | ||
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