成果リレー(ブラジル国債&日本株エクセレント)2015-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 17,237,550 |
| 親投資信託受益証券 | 1,046,949,251 |
| 流動資産計 | 1,064,186,801 |
| 資産の部合計 | 1,064,186,801 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 299,996 |
| 未払委託者報酬 | 8,041,337 |
| その他未払費用 | 44,916 |
| 流動負債計 | 8,386,249 |
| 負債の部合計 | 8,386,249 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,040,368,889 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,431,663 |
| 元本等合計 | 1,055,800,552 |
| 純資産の部合計 | 1,055,800,552 |
| 負債・純資産合計 | 1,064,186,801 |
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