成果リレー(ブラジル国債&日本株エクセレント)2015-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月1日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 7,533,919 |
| 親投資信託受益証券 | 316,409,563 |
| 未収入金 | 3,100,000 |
| 流動資産計 | 327,043,482 |
| 資産の部合計 | 327,043,482 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 281,689 |
| 未払解約金 | 3,337,080 |
| 未払受託者報酬 | 134,064 |
| 未払委託者報酬 | 3,593,780 |
| その他未払費用 | 20,042 |
| 流動負債計 | 7,366,655 |
| 負債の部合計 | 7,366,655 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 281,689,945 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,986,882 |
| （分配準備積立金） | 39,737,010 |
| 元本等合計 | 319,676,827 |
| 純資産の部合計 | 319,676,827 |
| 負債・純資産合計 | 327,043,482 |
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