有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月8日-平成28年8月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年8月1日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,533,919 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 316,409,563 | ||||
| 未収入金 | 3,100,000 | ||||
| 流動資産合計 | 327,043,482 | ||||
| 資産合計 | 327,043,482 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 281,689 | ||||
| 未払解約金 | 3,337,080 | ||||
| 未払受託者報酬 | 134,064 | ||||
| 未払委託者報酬 | 3,593,780 | ||||
| その他未払費用 | 20,042 | ||||
| 流動負債合計 | 7,366,655 | ||||
| 負債合計 | 7,366,655 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 281,689,945 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,986,882 | ||||
| (分配準備積立金) | 39,737,010 | ||||
| 元本等合計 | 319,676,827 | ||||
| 純資産合計 | 319,676,827 | ||||
| 負債純資産合計 | 327,043,482 | ||||
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