有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月8日-平成28年8月1日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 266,676,104円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,888,884円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 259,787,220円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 228,393,771口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1375円 |
| (参考) ブラジル・レアル建国債マザーファンド≪2019-01≫ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 200,438,132円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,318,310円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 195,119,822円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 160,869,364口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2129円 |
| (参考) ジャパン・エクセレント・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 56,385,098,086円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,728,602,169円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,656,495,917円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,258,001,533口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5218円 |
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