有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月8日-平成28年8月1日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年9月末日 | 1,235,675,294 | - | 0.9495 | - |
| 10月末日 | 1,290,821,101 | - | 1.0228 | - |
| 11月末日 | 1,218,196,934 | - | 1.0463 | - |
| 12月末日 | 1,068,486,498 | - | 1.0222 | - |
| 平成28年1月末日 | 1,035,303,211 | - | 0.9915 | - |
| 2月末日 | 985,700,322 | - | 0.9475 | - |
| 3月末日 | 803,215,635 | - | 1.0764 | - |
| 4月末日 | 695,537,023 | - | 1.0913 | - |
| 5月末日 | 575,636,889 | - | 1.1130 | - |
| 6月末日 | 415,718,049 | - | 1.1354 | - |
| 7月末日 | 320,860,220 | - | 1.1391 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年8月1日) | 319,676,827 | 319,958,516 | 1.1349 | 1.1359 |
| 8月末日 | 259,787,220 | - | 1.1375 | - |
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