半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月8日-平成28年8月1日)
(1)【中間貸借対照表】
| 当中間計算期間末 平成28年3月7日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 17,237,550 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 1,046,949,251 | ||||
| 流動資産合計 | 1,064,186,801 | ||||
| 資産合計 | 1,064,186,801 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 299,996 | ||||
| 未払委託者報酬 | 8,041,337 | ||||
| その他未払費用 | 44,916 | ||||
| 流動負債合計 | 8,386,249 | ||||
| 負債合計 | 8,386,249 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,040,368,889 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 15,431,663 | ||||
| 元本等合計 | 1,055,800,552 | ||||
| 純資産合計 | 1,055,800,552 | ||||
| 負債純資産合計 | 1,064,186,801 | ||||
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