有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月8日-平成28年8月1日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年9月8日 至 平成28年8月1日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3,927 | ||
| 有価証券売買等損益 | 131,009,563 | ||
| 営業収益合計 | 131,013,490 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,340 | ||
| 受託者報酬 | 434,060 | ||
| 委託者報酬 | 11,635,117 | ||
| その他費用 | 64,993 | ||
| 営業費用合計 | 12,135,510 | ||
| 営業利益 | 118,877,980 | ||
| 経常利益 | 118,877,980 | ||
| 当期純利益 | 118,877,980 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 78,859,281 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,335,355 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,335,355 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,085,483 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,085,483 | ||
| 分配金 | ※1 281,689 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,986,882 | ||
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