流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年6月30日現在)資産の部流動資産現金・預金493,195短期貸付金524,000前払費用46,473未収入金137,343未収委託者報酬775,910未収運用受託報酬79,323立替金3,744未収収益1,602流動資産合計2,061,593固定資産有形固定資産建物附属設備*174,232工具器具備品*113,856有形固定資産合計88,088無形固定資産ソフトウェア202電話加入権0無形固定資産合計202投資その他の資産関係会社株式164,013敷金保証金42,245預託金74繰延税金資産96,157投資その他の資産合計302,492固定資産合計390,783資産合計2,452,376 

(単位:千円)
負債の部
流動負債
預り金		21,801

e border="0" width="616">(単位:千円)第40期中間会計期間末
(2024年6月30日現在)負債の部流動負債預り金21,801未払収益分配金240未払手数料335,181その他未払金237,217未払費用369,344未払法人税等 11,538未払消費税等*234,826賞与引当金134,786流動負債合計1,144,936固定負債賞与引当金153,906退職給付引当金105,275役員退職慰労引当金7,690固定負債合計266,872負債合計1,411,808純資産の部株主資本資本金1,000,000資本剰余金資本準備金58,876資本剰余金合計58,876利益剰余金利益準備金265,112その他利益剰余金任意積立金230,000繰越利益剰余金△ 513,421利益剰余金合計△ 18,308株主資本合計1,040,568純資産合計1,040,568負債・純資産合計2,452,376 

2024/11/15 9:20

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2023年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金493,611455,617短期貸付金500,000524,000前払金2,7991,380前払費用41,61230,243未収入金220,02690,057未収委託者報酬568,768741,397未収運用受託報酬147,18097,943立替金11,50612,351未収収益504549流動資産合計1,986,0101,953,541固定資産有形固定資産建物附属設備*10*177,100工具器具備品*10*17,195有形固定資産合計084,296無形固定資産ソフトウェア00電話加入権00無形固定資産合計00投資その他の資産投資有価証券1,553-関係会社株式164,013164,013敷金保証金89,77042,245預託金7474繰延税金資産77,953124,311投資その他の資産合計333,366330,645固定資産合計333,366414,942資産合計2,319,3762,368,483 

(単位:千円)
負債の部
流動負債
預り金		22,661			24,682

e border="0" width="616">(単位:千円) 第38期
(2022年12月31日現在)第39期

2024/11/15 9:20

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2024年2月16日現在)	(2024年8月16日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
未払金		721,248,000	-

e border="0" width="616">区分注記
事項(2024年2月16日現在)(2024年8月16日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 2,740,762,3151,745,113,341コール・ローン 60,136,1122,089,323,378国債証券 17,366,138,3523,819,921,463特殊債券 1,063,171,5701,114,612,301投資証券 13,543,567-その他有価証券 149,304,316,013152,483,236,502派生商品評価勘定 -3,606,800未収入金 67,015,42749,503,150未収利息 2,331,036,1482,184,707,500前払費用 32,313,0852,027,236流動資産合計 172,978,432,589163,492,051,671資産合計 172,978,432,589163,492,051,671負債の部  流動負債   未払金 721,248,000-未払解約金 -1,500,000,000未払利息 82-流動負債合計 721,248,0821,500,000,000負債合計 721,248,0821,500,000,000純資産の部  元本等  元本 91,880,731,97681,352,013,779剰余金  剰余金又は欠損金(△) 80,376,452,53180,640,037,892元本等合計 172,257,184,507161,992,051,671純資産合計 172,257,184,507161,992,051,671負債純資産合計 172,978,432,589163,492,051,671(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月17日から8月16日まで、および8月17日から翌年2月16日までであります。

2024/11/15 9:20