臨時報告書(内国特定有価証券)

追加型証券投資信託「パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)」および「パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)」について、下記の通り金融商品取引法第24条の5第4項の規定および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定により臨時報告書を提出すべき事項に該当する事項がありますので、本臨時報告書を提出するものです。

2022年5月16日に当ファンドの第26計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
 
《1》パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)

計算期間	第26期
	(2022年2月17日～2022年5月16日)
収益分配金(円) (税込み、1万口当り)	100
期末純資産総額(円)	14,998,996,875
期末受益権口数(口)	13,902,229,109
期末基準価額(円) (分配後、1万口当り)	10,789
期中騰落率(%)	3.80

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。(以下同じ。)
 
《2》パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間	第26期
	(2022年2月17日～2022年5月16日)
収益分配金(円) (税込み、1万口当り)	100
期末純資産総額(円)	24,661,291,860
期末受益権口数(口)	26,621,829,301
期末基準価額(円) (分配後、1万口当り)	9,264
期中騰落率(%)	△5.67