有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/02/17-2023/08/16)

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(2023年9月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ・ キャピタル証券 マザーファンド	43,058,931,568	1.7053	73,428,396,003	1.7287	74,435,975,001	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
 
2.種類別投資比率(2023年9月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。