有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月4日-平成28年2月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年9月 4日 至 平成28年2月16日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 295 | |
| 有価証券売買等損益 | △66,792,812 | |
| 為替差損益 | 24,065,738 | |
| 営業収益合計 | △42,726,779 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 47,349 | |
| 委託者報酬 | 2,051,629 | |
| その他費用 | 21,600 | |
| 営業費用合計 | 2,120,578 | |
| 営業損失(△) | △44,847,357 | |
| 経常損失(△) | △44,847,357 | |
| 当期純損失(△) | △44,847,357 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △845,551 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 103,978 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 103,978 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,636,849 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,636,849 | |
| 分配金 | 5,443,169 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △51,977,846 | |
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