有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/08/17-2023/02/16)

《2》パインブリッジ・キャピタル証券ファンド (為替ヘッジあり)
(1)投資状況

(2023年3月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	62,791,923,026	98.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,208,964,942	1.89
合計(純資産総額)		64,000,887,968	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。