有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-09
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成29年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,161,222,473 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,536,190 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,129,686,283 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,073,182,607 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0527 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,527 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成29年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 61,838,394 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,838,276 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,501,902 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0055 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,055 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
