有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月29日-平成28年9月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-09
(参考)日本短期公社債マザーファンド
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-09
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 9月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資証券 | イートン・バンス・インターナショナル(ケイマン・アイランズ)フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ - クラスⅠ3$シェアーズ | 1,336,224.697 | 967.71 | 1,293,089,225 | 986.9311 | 1,318,761,843 | 96.31 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本短期公社債マザーファンド | 2,982,108 | 1.0059 | 3,000,000 | 1.0060 | 3,000,000 | 0.21 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| 外貨建資産の単価及び金額は、平成28年 9月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年 9月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.31 |
| 親投資信託受益証券 | 0.21 |
| 合計 | 96.53 |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 9月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 地方債証券 | 平成23年度第9回大阪市公募公債(5年) | 30,000,000 | 100.10 | 30,032,940 | 100.10 | 30,032,940 | 0.3450 | 2017.01.27 | 45.39 |
| 2 | 日本 | 地方債証券 | 平成18年度第1回鹿児島県公募公債(10年) | 11,300,000 | 100.15 | 11,317,867 | 100.15 | 11,317,867 | 1.9000 | 2016.10.31 | 17.10 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年 9月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 62.49 |
| 合計 | 62.49 |
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