ニュージーランド債券ファンド2015-09(早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 23,518,839 |
| 親投資信託受益証券 | 1,547,925,691 |
| 未収入金 | 7,444,929 |
| 未収利息 | 40 |
| 流動資産計 | 1,578,889,499 |
| 資産の部合計 | 1,578,889,499 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 7,939,752 |
| 未払受託者報酬 | 219,170 |
| 未払委託者報酬 | 6,574,925 |
| その他未払費用 | 509,589 |
| 流動負債計 | 15,243,436 |
| 負債の部合計 | 15,243,436 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,587,950,533 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,304,470 |
| 元本等合計 | 1,563,646,063 |
| 純資産の部合計 | 1,563,646,063 |
| 負債・純資産合計 | 1,578,889,499 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
