ニュージーランド債券ファンド2015-09(早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月18日 | 2017年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,369,243 | 19,795,457 |
| 親投資信託受益証券 | 1,481,730,323 | 1,410,029,146 |
| 未収入金 | 7,971,178 | 11,759,356 |
| 流動資産計 | 1,516,070,744 | 1,441,583,959 |
| 資産の部合計 | 1,516,070,744 | 1,441,583,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,966,150 | 6,431,798 |
| 未払解約金 | 1,036,055 | 2,338,225 |
| 未払受託者報酬 | 310,669 | 295,611 |
| 未払委託者報酬 | 9,319,650 | 8,867,650 |
| 未払利息 | 30 | 32 |
| その他未払費用 | 2,007,220 | 714,441 |
| 流動負債計 | 19,639,774 | 18,647,757 |
| 負債の部合計 | 19,639,774 | 18,647,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,393,230,131 | 1,286,359,623 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,200,839 | 136,576,579 |
| 元本等合計 | 1,496,430,970 | 1,422,936,202 |
| 純資産の部合計 | 1,496,430,970 | 1,422,936,202 |
| 負債・純資産合計 | 1,516,070,744 | 1,441,583,959 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
