ニュージーランド債券ファンド2015-09(早期償還条項…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月30日-平成28年1月18日)

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【提出】: 2016/04/18 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

ニュージーランドドル建債券マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	20,394,650,435	円
Ⅱ 負債総額	956,699	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,393,693,736	円
Ⅳ 発行済口数	19,103,546,921	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0675	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月19日-平成29年7月18日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月20日-平成29年1月18日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月30日-平成28年1月18日)

開示資料

決算

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