剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年1月11日至平成28年7月10日	当中間計算期間自平成29年1月11日至平成29年7月10日
中間純利益又は中間純損失(△)		188,907,776	△59,946,626
期首剰余金又は期首欠損金(△)		74,543,595	△197,848,880
剰余金減少額又は欠損金増加額		73,820,370	-
	中間一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	73,820,370	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		189,631,001	△257,795,506

2017/10/03 9:27

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	42,471,509,726	29,401,498,914
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		153,787,106	96,912,271

2017/10/03 9:27