ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 73,148 | 128,747 |
| コール・ローン | 2,941,972 | 3,580,161 |
| 親投資信託受益証券 | 4,559,434,333 | 5,588,885,753 |
| 未収入金 | 17,382,135 | 3,096,471 |
| 流動資産計 | 4,579,831,588 | 5,595,691,132 |
| 資産の部合計 | 4,579,831,588 | 5,595,691,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,286,615 | 2,980,834 |
| 未払受託者報酬 | 433,462 | 545,809 |
| 未払委託者報酬 | 2,674,861 | 3,275,080 |
| その他未払費用 | 21,686 | 27,200 |
| 流動負債計 | 20,416,624 | 6,828,923 |
| 負債の部合計 | 20,416,624 | 6,828,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,855,739,720 | 4,896,197,074 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 703,675,244 | 692,665,135 |
| 純資産の部合計 | 4,559,414,964 | 5,588,862,209 |
| 負債・純資産合計 | 4,579,831,588 | 5,595,691,132 |
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