しんきん日経平均オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 4,669,467 |
| 親投資信託受益証券 | 1,232,319,491 |
| 流動資産計 | 1,236,988,958 |
| 資産の部合計 | 1,236,988,958 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 333,068 |
| 未払委託者報酬 | 2,664,459 |
| 流動負債計 | 2,997,527 |
| 負債の部合計 | 2,997,527 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,326,722,993 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -92,731,562 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 1,233,991,431 |
| 純資産の部合計 | 1,233,991,431 |
| 負債・純資産合計 | 1,236,988,958 |
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